Prognose van te verwachten resultaten
Voor woningbouwplannen en de locaties voor bedrijventerreinen, die de gemeente exploiteert en/of waar de gemeente financiële verplichtingen heeft, wordt een grondexploitatie geopend. Van elke exploitatie is een opzet of berekening gemaakt van toekomstige uitgaven en inkomsten. Op deze wijze wordt het saldo op eindwaarde verkregen. Dit is het bedrag dat na uitvoering van een plan op de einddatum resteert aan winst of verlies. In de cyclus voor de jaarrekening worden jaarlijks de meerjarenplanning van de exploitaties geactualiseerd en door het college van B&W ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de meerjarenplanning blijkt het financiële verloop en de ontwikkeling van de exploitaties.
(bedrag x 1.000) | ||||||
Onderdeel | Boekwaarde 01-01-2025 | Rente 2025 | Uitgaven | Inkomsten | tussentijdse Winst(+)/ | Boekwaarde 31-12-2025 |
Woningbouw in exploitatie bestaande | ||||||
uit: | ||||||
gemeentelijke bouwgrond in exploitatie | -1.796 | -9 | 294 | -482 | -83 | -1.993 |
Faciliterend grondbeleid | 270 | 14 | 448 | -893 | 0 | -161 |
Bedrijventerrein in exploitatie | 3.374 | 1 | 75 | -250 | -139 | 3.200 |
Totaal | 1.847 | 7 | 818 | -1.625 | -222 | 1.047 |
(bedrag x 1.000) | |||||||
Onderdeel | Boekwaarde voor winstneming | Winst(+) /verlies neming(-) 2025 | Boekwaarde 31-12-2025 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo | Jaar afsluiting |
Algemeen | |||||||
Diversen | |||||||
Woningbouw | |||||||
Baexem Witte huis | -76 | -76 | 73 | 0 | -3 | 2026 | |
Gruttostraat Haler | -83 | -83 | 0 | ||||
Haler Pinxtenstraat | 54 | 54 | 157 | -212 | 0 | 2026 | |
CPO Grasheim Grathem | -1.067 | -1.067 | 1.057 | 0 | -10 | 2026 | |
B.J. van Sonlaan Heythuysen | 3 | 3 | 13 | -531 | -514 | 2026 | |
Bevelanden Heythuysen | -598 | -598 | 598 | 0 | 0 | 2027 | |
Vrm. sportvelden Hunsel | 181 | 181 | 1.097 | -1.281 | -3 | 2027 | |
Verkoop losse percelen | -14 | -14 | |||||
T Heukske-vrm. sportvelden Kelpen-Oler | -493 | -493 | 1.994 | -1.502 | -2 | 2026 | |
Ontwikkeling Ursula Horn (i.v.m.won.bouw) | 7 | 7 | |||||
Voormalige sportvelden Ell | 10 | 10 | |||||
Bedrijventerreinen | |||||||
Heythuysen BT Arenbos | -139 | -139 | 0 | ||||
Brandweerkazerne Noorderbaan HH | -363 | -363 | 364 | -363 | -361 | 2026 | |
Ittervoort, BT fase IV | 3.453 | 3.453 | 5.604 | -8.502 | 555 | 2028 | |
Notaris Philip Houbenstraat | 0 | 0 | 47 | -156 | -109 | 2026 | |
Supermarktontwikkeling Ittervoort | 110 | 110 | 4.386 | -4.500 | -4 | 2032 | |
Totaal | 986 | -222 | 1.208 | 15.390 | -17.047 | -452 | |
Woningbouw(gemeentelijke exploitaties) in exploitatie vooruitzichten
De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming bedraagt
€ -533.421. De contante waarde (2025) bedraagt € -533.170 (na raadsbesluit).
Bedrijventerreinen in exploitatie vooruitzichten
De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming bedraagt
€ -474.497. De contante waarde (2025) bedraagt € -458.120 (na raadsbesluit).
De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming (in het kader van de woningbouw en bedrijventerreinen) bedraagt € -1.007.918. De contante waarde (2025) bedraagt € -991.290 (na raadsbesluit).
Exploitaties door derden
Op grond van de wijziging BBV dienen wij in deze paragraaf in te gaan op de aanduiding van de wijze waarop de gemeente grondbeleid uitvoert. Daarnaast dienen wij in te gaan op de actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. De exploitaties door derden worden op grond van de wijziging BBV niet gezien als grondexploitaties, maar als puur kostenverhaal. Dit leidt tot een vordering op de balans. In de toekomst worden deze vorderingen opgenomen op de balans en daar toegelicht.
(bedrag x 1.000) | |||||||
Onderdeel | Boekwaarde voor winstneming | Winst(+) /verliesneming(-) 2025 | Boekwaarde 31-12-2025 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo | Jaar afsluiting |
Woningbouw (exploitatie derden) | |||||||
Beeklaan Roggel | -689 | 0 | -689 | 929,721 | -241,163 | 0 | *** |
Vrm. Bevelanden fase II | |||||||
Baexem Mariabosch | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 373,985 | *** |
Neeritter Op den Heuvel - Zilleveld & Lindeveld | 153,614 | 0 | 154 | 0 | 0 | 153,614 | *** |
Totaal | -161 | -161 | 930 | -241 | 528 | ||
Meerjarenplanning resterende uitgaven en inkomsten gemeentelijke exploitaties | (bedrag x 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Totaal |
Woningbouw in exploitatie: | ||||||||
uitgaven | 4.988 | 4.988 | ||||||
inkomsten | -3.526 | -3.526 | ||||||
Bedrijventerrein in exploitatie: | ||||||||
uitgaven | 7.504 | -2.359 | 539 | 10.402 | ||||
inkomsten | -520 | -10.399 | -2.603 | -13.522 | ||||
Totaal | 8.447 | -12.758 | -2.064 | -6.375 | ||||
Uitgaven | 12.492 | -2.359 | 539 | 15.390 | ||||
Inkomsten | -4.045 | -10.399 | -2.603 | -17.047 | ||||
Saldo | 8.447 | -12.758 | -2.064 | -1.657 | ||||