(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Realisatie 2024 | Begroting 2025 vóór wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | -95.449 | -662 | -94.787 | -82.507 | -150 | -82.357 | -87.360 | -256 | -87.104 | -89.127 | -256 | -88.871 |
2. Veiligheid | -261 | -42 | -219 | -168 | -168 | -168 | -168 | -203 | -67 | -137 | ||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | -455 | -455 | -242 | -242 | -357 | -357 | -417 | -417 | ||||
4. Economie | -2.140 | -141 | -1.999 | -7.606 | -5.899 | -1.707 | -7.715 | -5.940 | -1.775 | -2.186 | -456 | -1.730 |
5. Onderwijs | -1.099 | -408 | -690 | -78 | -78 | -788 | -303 | -485 | -471 | -163 | -308 | |
6. Sport, cultuur en recreatie | -1.245 | -496 | -749 | -827 | -88 | -739 | -778 | 191 | -968 | -785 | 191 | -975 |
7. Sociaal domein | -13.189 | -2.749 | -10.441 | -8.184 | -58 | -8.126 | -12.172 | -1.567 | -10.604 | -12.509 | -1.694 | -10.814 |
8. Volksgezondheid en milieu | -10.310 | -626 | -9.684 | -9.714 | -9.714 | -12.866 | -3.459 | -9.408 | -10.961 | -1.487 | -9.474 | |
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2.887 | -1.043 | -1.845 | -2.517 | -1.377 | -1.140 | -2.729 | -1.724 | -1.005 | -2.116 | -802 | -1.314 |
Subtotaal baten programma's | -127.035 | -6.166 | -120.869 | -111.841 | -7.571 | -104.270 | -124.932 | -13.058 | -111.874 | -118.774 | -4.734 | -114.039 |
Lasten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | 21.843 | 192 | 21.651 | 21.483 | 20 | 21.463 | 23.822 | 326 | 23.495 | 20.168 | 755 | 19.412 |
2. Veiligheid | 4.484 | 4.484 | 4.748 | 85 | 4.663 | 4.939 | 133 | 4.806 | 4.909 | 134 | 4.774 | |
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.226 | 4.226 | 4.845 | 4.845 | 5.158 | 17 | 5.141 | 4.954 | 17 | 4.937 | ||
4. Economie | 1.504 | 247 | 1.256 | 7.613 | 3.956 | 3.657 | 9.361 | 3.961 | 5.399 | 2.273 | 87 | 2.186 |
5. Onderwijs | 3.797 | 372 | 3.425 | 3.080 | 3.080 | 3.995 | 65 | 3.931 | 3.813 | 407 | 3.407 | |
6. Sport, cultuur en recreatie | 9.178 | 264 | 8.914 | 10.780 | 235 | 10.545 | 11.574 | 127 | 11.447 | 11.317 | 87 | 11.230 |
7. Sociaal domein | 39.946 | 2.188 | 37.759 | 40.564 | 78 | 40.486 | 41.783 | 1.415 | 40.368 | 41.033 | 525 | 40.508 |
8. Volksgezondheid en milieu | 12.970 | 626 | 12.343 | 12.265 | 12.265 | 15.507 | 3.381 | 12.127 | 13.226 | 1.394 | 11.832 | |
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 5.333 | 710 | 4.623 | 5.778 | 1.524 | 4.254 | 7.559 | 3.027 | 4.532 | 5.981 | 1.734 | 4.248 |
Subtotaal lasten programma's | 103.281 | 4.599 | 98.682 | 111.157 | 5.898 | 105.258 | 123.699 | 12.451 | 111.248 | 107.673 | 5.140 | 102.533 |
Saldo van baten en lasten | -23.754 | -1.566 | -22.187 | -685 | -1.673 | 988 | -1.233 | -607 | -626 | -11.101 | 406 | -11.506 |
Onttrekkingen uit reserves | -10.146 | -9.009 | -1.136 | -3.380 | -1.295 | -2.085 | -8.910 | -6.532 | -2.378 | -8.654 | -7.007 | -1.647 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -10.146 | -9.009 | -1.136 | -3.380 | -1.295 | -2.085 | -8.910 | -6.532 | -2.378 | -8.654 | -7.007 | -1.647 |
Toevoegingen aan reserves | 28.145 | 27.881 | 263 | 1.143 | 920 | 223 | 2.208 | 1.810 | 398 | 7.781 | 7.382 | 399 |
Totaal toevoegingen aan reserves | 28.145 | 27.881 | 263 | 1.143 | 920 | 223 | 2.208 | 1.810 | 398 | 7.781 | 7.382 | 399 |
Saldo mutaties reserves | 17.999 | 18.872 | -873 | -2.236 | -375 | -1.861 | -6.702 | -4.722 | -1.980 | -873 | 375 | -1.248 |
Gerealiseerd resultaat | -5.755 | 17.306 | -23.061 | -2.921 | -2.048 | -873 | -7.935 | -5.329 | -2.606 | -11.974 | 781 | -12.754 |
Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierboven weergegeven. De benoemde incidentele bedragen, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Bedragen x € 1 | ||||
Incidentele baten per programma: | Begroting 2025 | Begroting | Werkelijk 2025 | |
P1 - Bestuur en ondersteuning | -149.663 | -255.983 | -255.983 | |
Boekwinst beleggingsportefeuille | -149.663 | -184.612 | -184.612 | |
Gazpromvergoeding Rijksdienst voor Ondernemend NL | -71.371 | -71.371 | ||
P2 -Veiligheid | 0 | 0 | -66.524 | |
Spuk Integraal Zorgakkoord ontvangst declaratie gemeente Venlo | 0 | 0 | -66.524 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | |
P4 - Economie | -5.899.000 | -5.940.000 | -456.056 | |
|---|---|---|---|---|
Terugbetaling GOML middelen 1-1-2022 t/m 1-4-2025 | -29.170 | |||
Grondexploitatie bedrijventerreinen | -5.899.000 | -5.899.000 | -389.192 | |
Grondverkopen | -41.000 | -37.694 | ||
P5 - Onderwijs | 0 | -303.107 | -163.297 | |
Voorgeschoten servicekosten OBS Buggenum | -16.357 | |||
Spuk Nationaal programma onderwijs t/m 2024 | -303.107 | -146.940 | ||
P6 Sport, cultuur en recreatie | -87.944 | 190.852 | 190.852 | |
Terugbetaling Spuk Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) | 278.796 | 278.796 | ||
Spuk Lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 | -87.944 | -87.944 | -87.944 | |
P7 - Sociaal domein | -58.220 | -1.567.361 | -1.694.409 | |
Spuk Opvang ontheemden Oekraïne | -1.344.800 | -1.490.383 | ||
Subsidie project "Kleine Interventies, Grote impact op leven met dementie" | -58.220 | -114.270 | -106.943 | |
Spuk Integraal Zorgakkoord ontvangst declaratie gemeente Venlo | -106.978 | -106.978 | ||
Compensatie hersteloperatie toeslagenaffaire | -1.313 | -1.313 | ||
Terugbetaling subsidie Doe mee(r) met taal | 11.208 | |||
P8 - Volksgezondheid en milieu | 0 | -3.458.542 | -1.486.764 | |
Bestuursdwang | -70.379 | -70.379 | ||
Dwangsommen | -7.500 | -22.500 | ||
Spuk aanpak energiearmoede | -259.936 | |||
Spuk Capaciteit klimaat en energie (CDOKE) | -1.203.840 | -771.045 | ||
Spuk Lokale aanpak isolatie | -2.176.823 | -362.904 | ||
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.376.623 | -1.723.660 | -801.912 | |
Vergoedingen ruimtelijke plannen | -46.778 | -113.777 | ||
Kwaliteitsbijdragen | -255.786 | -186.672 | ||
Bijdraqe provincie voor woningstimulans | -7.926 | |||
Planschadevergoedingen | -38.673 | -29.215 | ||
Proceskosten | -5.800 | -5.799 | ||
Grondexploitatie woningbouw | -1.376.623 | -1.376.623 | ||
Faciliterend grondbeleid | -115.523 | |||
Spuk realisatiestimulans woningbouw | -343.000 | |||
Totaal incidentele baten | -7.571.450 | -13.057.801 | -4.734.093 | |
Incidentele onttrekkingen uit reserves per programma: | ||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 0 | -2.318.271 | -1.825.938 | |
Bedrijfsvoering | Mutaties P-budgetten | -1.950.181 | -695.039 | |
Bedrijfsvoering | Tekort inhuur 2025 | -718.959 | ||
Bedrijfsvoering | Tekort woon-werkverkeer en thuiswerk-/internetvergoedingen 2025 | -43.850 | ||
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Vrijval taakmutaties | -182.704 | -182.704 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Organisatie- en dienstverleningsvisie | -14.501 | -14.501 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - | -170.885 | -170.885 | |
P2 -Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | -16.640 | -16.640 | |
Onderhoud jachthaven Hanssum | Reparatie damwand haven Neer | -16.640 | -16.640 | |
P4 - Economie | -375.000 | -937.100 | -927.141 | |
Fondsvorming Wijnaerden | Belevingsplekken Buggenums veld | -24.445 | -24.445 | |
Fondsvorming Wijnaerden | Belevingsplekken Wijnaerden | -36.613 | -36.613 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Thema Passend wonen | -232.771 | -232.771 | |
Regiodeal | Bijdrage regiodeal | -375.000 | -593.826 | -593.826 |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Belevingsplekken Buggenums veld | -24.445 | -24.445 | |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Diverse projecten | -25.000 | -15.041 | |
P5 - Onderwijs | -920.000 | -970.953 | -1.324.286 | |
Algemene reserve | Dekkingsreserve BMV Roggel op dekkingsniveau brengen | -920.000 | -920.000 | -920.000 |
Algemene reserve | Financiële bijdrage onderhoud OBS Buggenum | -34.724 | -34.724 | |
Algemene reserve | Vergoeding exploitatietekort OBS Buggenum | -353.333 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Onderwijsdossiers | -6.229 | -6.229 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - | -10.000 | -10.000 | |
P6 Sport, cultuur en recreatie | 0 | -242.768 | -258.533 | |
Accommodatie Beach Sports Leudal | Extra afschrijving 2025 | -114.500 | -93.890 | |
Accommodatie Beach Sports Leudal | Vrijval reserve i.v.m. bijdrage SPUK Sport | -20.610 | ||
Bedrijfsvoering | dekking inhuur | -18.015 | ||
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutatie kerkenvisie | -6.625 | -6.625 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - | -2.644 | -2.644 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Organiseren OLS 2025 | -114.190 | -114.190 | |
Kwaliteitsfonds | Onderzoekskosten blokhut Asbroekerheide | -2.009 | -2.009 | |
Kwaliteitsfonds | Aankoop grond Buggenum | -2.800 | -2.800 | |
Kwaliteitsfonds | Correctie dubbele onttrekking overzwaluwwand Grathem | 2.250 | ||
P7 - Sociaal domein | 0 | -154.044 | -154.044 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Inburgering | -98.992 | -98.992 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - | -55.052 | -55.052 | |
P8 - Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | -8.641 | |
Bedrijfsvoering | dekking inhuur | -8.641 | ||
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | -1.892.174 | -2.491.889 | |
Bedrijfsvoering | dekking inhuur | -61.141 | ||
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutatie kerkenvisie | -5.000 | -5.000 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - | -117.497 | -117.497 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - | -577.619 | -577.619 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Garantiefonds Agrarisch Natuurbeheer | -200.000 | -200.000 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - | -183.799 | -183.799 | |
Grondexploitatie | Prijsbepaling gronden 2025 | -7.475 | -7.475 | |
Grondexploitatie | Herontwikkeling Beeklaan Roggel | -492.961 | -492.961 | |
Grondexploitatie | Tekort Heukske Kelpen | -278.616 | ||
Herstructureringsfonds | Herontwikkeling Beeklaan Roggel | -274.723 | -284.723 | |
Herstructureringsfonds | Tekort Heukske Kelpen | -278.616 | ||
Kwaliteitsfonds | Sloopkosten project blokhut kwaliteitsverbetering Asbroekerheide | -33.100 | -4.442 | |
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves | -1.295.000 | -6.531.950 | -7.007.112 | |
Niet specifiek toegelichte incidentele baten | 0 | 0 | 0 | |
Bedragen x € 1 | ||||
Incidentele lasten per programma | Begroting 2025 | Begroting | Werkelijk 2025 | |
P1 - Bestuur en ondersteuning | 20.000 | 326.296 | 755.302 | |
Onderzoek buitendienst | 2.500 | 2.044 | ||
Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Organisatie- en dienstverleningsvisie | 14.501 | 1.533 | ||
Bijstelling decentraal opleidingsbudget WKR Ruimte | 60.000 | 60.000 | ||
Bijstelling decentraal opleidingsbudget WKR Samenleving | 47.415 | 47.415 | ||
Aanvulling tekort benodigde voorziening APPA | 454.443 | |||
Kosten verkiezingen i.v.m. val kabinet | 90.291 | 102.517 | ||
Aanschaf frames verkiezingsreclame | 11.100 | 11.047 | ||
Sloopkosten Klokkestoel Heibloem | 7.000 | 0 | ||
Kosten beveiliging pand in de verkoop | 10.000 | 12.591 | ||
Afwaardering deelnemingen i.v.m. opheffing en liquidatie vennootschappen | 63.489 | 63.730 | ||
Vennootschapsbelasting | 20.000 | 20.000 | -18 | |
P2 -Veiligheid | 84.864 | 132.542 | 134.214 | |
Pilot straatcoaches | 84.864 | 130.608 | 130.608 | |
Proceskosten | 1.934 | 3.606 | ||
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 16.640 | 16.640 | |
Herstel damwand jachthaven Neer | 16.640 | 16.640 | ||
P4 - Economie | 3.956.051 | 3.961.402 | 87.057 | |
|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie bedrijventerreinen | 3.956.051 | 3.949.402 | 76.677 | |
Grondaankopen | 12.000 | 10.380 | ||
P5 - Onderwijs | 0 | 64.724 | 406.631 | |
Financiële bijdrage onderhoud OBS Buggenum | 34.724 | 34.724 | ||
Voorziening verordening materiële financiële gelijkstelling-exploitatietekort | 353.333 | |||
Oprichting stichting Openbaar Onderwijs Leudal | 25.000 | 16.327 | ||
Proceskosten | 5.000 | 2.247 | ||
P6 Sport, cultuur en recreatie | 234.944 | 127.045 | 87.142 | |
Terug te ontvangen bijdrage uit Spuk MEOZ | -278.796 | -278.796 | ||
Stimulering Accommodatiebeleid | 100.000 | 70.556 | 62.840 | |
Uitvoering SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb) | 87.944 | 87.944 | 87.944 | |
Bomenplan: realisatie natuur op 2 agrarische percelen | 47.000 | 47.000 | 37.805 | |
Advieskosten opstellen zwembadvisie | 84.526 | 79.123 | ||
Organisatie OLS 2025 | 109.190 | 91.601 | ||
Advieskosten opstellen kerkenvisie | 6.625 | 6.625 | ||
P7 - Sociaal domein | 78.220 | 1.415.020 | 525.117 | |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 1.329.800 | 451.069 | ||
Project "Kleine Interventies, Grote impact op leven met dementie" | 58.220 | 58.220 | 78.350 | |
Compensatie hersteloperatie toeslagenaffaire | 450 | |||
Doe mee(r) met taal | -28.724 | |||
Aanbesteding amulantisering | 20.000 | 27.000 | 23.972 | |
P8 - Volksgezondheid en milieu | 0 | 3.380.663 | 1.393.885 | |
Spuk aanpak energiearmoede | 259.936 | |||
Spuk Capaciteit klimaat en energie (CDOKE) | 1.203.840 | 771.045 | ||
Spuk Lokale aanpak isolatie | 2.176.823 | 362.904 | ||
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 1.524.388 | 3.026.739 | 1.733.661 | |
Voorbereidingskosten woningbouw | 250.000 | 250.000 | 32.757 | |
Sloopkosten blokhut Asbroekerheide | 33.000 | 33.715 | ||
Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Aanpak landelijk gebied | 117.497 | |||
Omgevingswet | 155.000 | 737.619 | 220.699 | |
Grondexploitatie woningbouw | 1.119.388 | 1.323.040 | 482.009 | |
Faciliterend grondbeleid | 494.309 | 893.207 | ||
Planschadevergoedingen | 39.873 | 39.872 | ||
Proceskosten | 31.401 | 31.402 | ||
Totaal incidentele lasten | 5.898.467 | 12.451.071 | 5.139.649 | |
Incidentele toevoegingen aan reserves per programma: | ||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 0 | 371.304 | 3.144.793 | |
Bedrijfsvoering | Restant loonkosten 2025 | 1.693.263 | ||
Bedrijfsvoering | Restant studie en opleiding 2025 | 32.675 | ||
Egalisatiereserve Gemeentefonds | Storting tot maximaal (meicirculaire 2025) | 94.328 | 94.328 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutaties meicirculaire 2025 | 392.359 | 392.359 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Vrijval taakmutaties 2025 | -115.383 | -115.383 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutaties decembercirculaire 2025 | 228.449 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 402.192 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - Organisatie- en dienstverleningsvisie | 12.968 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 403.942 | ||
P2 -Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 118.378 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 118.378 | ||
P4 - Economie | 0 | 40.000 | 389.401 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 212.436 | ||
Grondexploitatie | Overige grondverkopen | 40.000 | 37.694 | |
Grondexploitatie | Positief resultaat BT Arenbos Heythuysen | 139.271 | ||
P5 - Onderwijs | 920.000 | 920.000 | 983.882 | |
Dekkingsreserve | Jaarlijkse toevoeging ineens om deze reserve op dekkingsniveau te brengen | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 8.673 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 55.209 | ||
P6 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 55.478 | 69.742 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 5.403 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 7.716 | ||
Inventaris de Postkoets Horn | Vorming nieuwe dekkingsreserve uit begrotingssaldo | 44.225 | 44.225 | |
Monumentensubsidie | Niet-uitgegeven subsidiegelden | 11.253 | 12.398 | |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 1.065.086 | |
Opvang Ontheemden Oekraïne | Saldo 2025 Opvang Ontheemden Oekraïne | 1.065.086 | ||
P8 - Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 422.953 | 1.610.829 | |
Fondsvorming Wijnaerden | Bijdrage gebiedsontwikkeling Wijnaerden | 120.000 | 119.168 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 217.243 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 177.497 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 513.810 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2025 naar 2026 - | 47.486 | ||
Grondexploitatie | Positief resultaat Gruttostraat Haler | 82.773 | ||
Herstructureringsfonds | Kwaliteitsbijdragen | 45.000 | 45.000 | |
Kwaliteitsfonds | Kwaliteitsbijdragen diverse projecten | 257.953 | 407.853 | |
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | 920.000 | 1.809.735 | 7.382.111 | |
Niet specifiek toegelichte incidentele lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele lasten | 6.818.467 | 14.260.806 | 12.521.760 | |
Naast het nader specificeren van de incidentele baten en lasten, dient ook een overzicht van de structurele reserve mutaties opgenomen te worden.
De benoemde structurele reserve mutaties, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Bedragen x € 1 | ||||
Structurele onttrekkingen uit reserves per programma: | Begroting 2025 | Begroting | Werkelijk 2025 | |
P1 - Bestuur en ondersteuning | -1.172.061 | -822.314 | -822.315 | |
Bedrijfsvoering | Afschrijvingslasten | -41.200 | -40.611 | -40.611 |
|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | inhuur systeembeheer | -116.200 | ||
Bedrijfsvoering | inhuur applicatiebeheerder | -116.200 | ||
Bedrijfsvoering | inhuur IT projectleider | -97.357 | ||
Geblokkeerde reserve (vh. Boekwinst Essent) | Afschrijvingslasten | -115.424 | -96.023 | -96.024 |
Geblokkeerde reserve (vh. Boekwinst Essent) | Implementatie informatiewetgeving (incl. WOO) projectkosten | -573.600 | -573.600 | -573.600 |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -112.080 | -112.080 | -112.080 |
P2 -Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | -293.815 | -295.348 | -295.347 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -196.413 | -196.413 | -196.413 |
Onderhoud overweg Napoleonsweg | Jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg | -37.277 | -38.820 | -38.820 |
Openbare verlichting | Afschrijvingslasten | -60.125 | -60.115 | -60.114 |
P4 - Economie | -19.343 | -745.835 | -14.558 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -6.093 | -6.093 | -6.093 |
Herstructureringsfonds | Projecten herstructureringsfonds bebouwde omgeving en overig | -725.277 | 0 | |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Bijdrage projectplan Datahub Limburg | -7.250 | -8.465 | -8.465 |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Belevingsplekken Buggenums veld | -6.000 | -6.000 | |
P5 - Onderwijs | -184.570 | -116.002 | -116.002 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -184.570 | -116.002 | -116.002 |
P6 Sport, cultuur en recreatie | -312.383 | -312.383 | -312.383 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -285.723 | -285.723 | -285.723 |
Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen | Aflossing | -26.660 | -26.660 | -26.660 |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volkgezondheid en milieu | -3.983 | -3.983 | -3.983 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -3.983 | -3.983 | -3.983 |
P9 - Volkhuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -98.386 | -82.143 | -82.143 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -98.386 | -82.143 | -82.143 |
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves | -2.084.541 | -2.378.008 | -1.646.730 | |
Bedragen x € 1 | ||||
Structurele toevoegingen aan reserves per programma: | Begroting 2025 | Begroting | Werkelijk 2025 | |
P1 - Bestuur en ondersteuning | 118.687 | 293.436 | 293.436 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutaties | 118.687 | 293.436 | 293.436 |
|---|---|---|---|---|
P2 -Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.537 | 4.537 | 5.672 | |
Onderhoud jachthaven Hanssum | Erfpachtcanon | 4.537 | 4.537 | 5.672 |
P4 - Economie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Meeropbrengst toeristenbelasting | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
P5 - Onderwijs | 0 | 0 | 0 | |
P6 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volkgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkhuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | 223.224 | 397.973 | 399.108 | |